湘财鑫睿债券A,湘财鑫睿债券C: 关于湘财鑫睿债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2025-04-16 06:04 点击次数：174
湘财基金管理有限公司
公告送出日期：2025年3月25日
基金名称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金简称 湘财鑫睿债券
基金主代码 020532
基金合同生效日 2024年1月22日
基金管理人名称 湘财基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财鑫睿
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫睿债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025年3月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第5次分红
下属分级基金的基金简称 湘财鑫睿债券A 湘财鑫睿债券C
下属分级基金的交易代码 020532 020533
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相关 84,107,835.11 1,263,163,323.97
（单位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 - -
金额
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.560 0.679
权益登记日 2025年3月26日
除息日 2025年3月26日
现金红利发放日 2025年3月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
净值日为：2025年3月26日；
红利再投资相关事项的说明
日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购费用。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息
日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以
在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构
的记录为准。
（3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，
请于权益登记日前一工作日的交易时间结束之前（即2025年3月25日15:00前）到销售网点或通过电子
交易平台办理变更手续， 投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对
本次收益分配无效。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提
交修改分红方式业务申请。 投资者可访问本公司网站（www.xc-fund.com）或拨打全国免长途费的客
户服务电话（400-9200-759）咨询相关情况。
特此公告。
湘财基金管理有限公司